钢材价格波动向上,风险蕴藏于节后需求复苏的速度慢于预期,可能导致价格高位回调。

  春节前

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钢价节后有调整风险

  导读: 春节前钢材价格波动向上,风险蕴藏于节后需求复苏的速度慢于预期,可能导致价格高位回调。

  春节前钢材价格波动向上,风险蕴藏于节后需求复苏的速度慢于预期,可能导致价格高位回调。但考虑生产成本与钢厂订货成本均对钢价形成支撑,因此钢价向下空间有限,幅度应当在100-200元左右。

  楼市调控短期对钢价影响有限

  26日国务院出台新的房地产调控政策,此次调控限购力度强于预期,后期房价以及房屋销量将会受到冲击。对钢价的影响,我们认为短期内主要取决于心理层面。事实上,由于贸易商与投资者节前已逐渐离市,因此对钢价影响较为有限。中期来看,此政策的发布将打击房地产投机者的信心,我们认为2-3月份房屋的成交量将出现明显的收缩,如果未来2-3月房屋销售出现下降,那么未来6个月后可能会影响到建筑用钢需求,因此钢价下半年存在着较大的不确定性。

  矿价创新高 风险加大

  近期,印度奥里萨邦限制铁矿石出口,再加之印度铁矿石出口关税可能从5%至15%统一上调到20%,以及澳大利亚洪灾影响铁矿石生产和巴西暴雨影响发货量,导致市场加大了对后期铁矿石供应紧缺的预期。贸易商囤货积极性提高,看涨心态较强,进口铁矿石价格被一路推高,本周初港口铁矿石外盘报价已由月初的170美元/吨冲高到近190美元/吨,再创历史新高,这与力拓与中国钢厂确定的一季度合同价格约142美元/吨(到岸价)相比,高出近50美元/吨。

  但从需求来看,在矿价不断走高的同时BDI指数却持续低迷,上周末报收1370点,跌至近两年来的低点,间接反映出铁矿石市场有价无市的局面,因此我们判断短期矿价仍有惯性上冲的动力,但随着价格的不断走高,调整风险也随之加大。

  节前现货需求清淡

  全国市场社会库存继续受季节性影响出现增长,不过相比去年同期变化不大,给商家心理带来压力不大,节后看涨心态依然较强。另一方面,中国钢铁工业协会数据称,1月上旬日均粗钢产量179万吨,高于去年12月下旬的日均173万吨,但从市场而言暂很难体现,主要是由于近期连续雨雪恶劣天气影响钢厂发货,而紧靠春运时期,物流运输也必会受制约。总体来看,春节前夕已经很难出现明显波动。

  需要注意的是,本次钢价上涨已持续近3个月(并且在需求淡季),这已透支了未来上涨的部分空间。同时,市场库存从春节前就将快速增加,春节期间也将出现爆发式增加,这种上升势头很可能会持续到节后的2-3周。此外,节后需求并不会很快地复苏,至少在2月底前仍将保持在非常低的水平。因此,我们认为钢价在节后有向下调整的压力,下跌幅度在100-200元左右。而钢价出现止跌的信号就是社会库存见顶后出现向下趋势的时间点。

 
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